一、美容会（huì）所面（miàn）收（shōu）银工（gōng）作程序

　　大（dà）型美容会所收银工作是记录美容会所（suǒ）营业收入的第一（yī）步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每（měi）一名（míng）收银员（yuán）熟练地掌握自己的工（gōng）作（zuò）内容及（jí）工作程序，并运用于（yú）工作中，真正（zhèng）地（dì）起到监督、把（bǎ）关的职能作用，为（wéi）下一步（bù）的财（cái）务核算奠（diàn）定良（liáng）好的基（jī）础。其工（gōng）作内容主要包括：

　　（一）班（bān）前准备工（gōng）作

　　1、美容会（huì）所（suǒ）收银员依照排班表的班次于上岗前需签（qiān）到，由美容（róng）会（huì）所收银领班监督（dū）执行，并编排报表。

　　2、收银员（yuán）与领班或主管（guǎn）一起清点周转金，无误（wù）后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在美（měi）容会所收银员周（zhōu）转金交接登记簿上签字（zì）。

　　3、领取该班次所需使用的帐单（dān）及收（shōu）据（jù），检查帐单及（jí）收据是否顺号，如有缺号（hào）、短联应立即退回，下班时（shí）将未使（shǐ）用的帐单及收（shōu）据办理退（tuì）回手续，并（bìng）在帐单领用登记簿上签（qiān）字，美容会所（suǒ）帐单由主管管理，并由主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的日（rì）期、时间（jiān）是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整（zhěng），并（bìng）检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅美容（róng）会（huì）所（suǒ）收（shōu）银员交接记事（shì）本，了解上班遗留（liú）问题，以便（biàn）及时处理。

　　（二）正常操作工（gōng）作程序

　　1、当（dāng）服（fú）务员把点菜（cài）单交到收（shōu）银（yín）台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台（tái）号是否记录齐全（quán），如记录不全（quán）则退回（huí）服务员。

　　2、当点菜单（dān）人（rén）数、台号记（jì）录齐全后，开始（shǐ）正式输入菜单（dān），首先将客（kè）帐单号码输入电脑内，收银机（jī）将自动编制该帐单号，待客人结帐时（shí）使用（yòng）；然后将客人人（rén）数、台号（hào）以及客人所点（diǎn）的食品、饮料内容及数量（liàng）依照（zhào）电脑菜单键输入。输（shū）入完（wán）毕后即可等待客人结帐。

　　（三）结（jié）帐工作流（liú）程

　　1、美容会（huì）所结帐单一式（shì）二（èr）联（lián）：第一联为财务联、第二（èr）联为客人（rén）联（lián）。

　　2、客人要求结帐时，收银员根（gēn）据美（měi）容会（huì）所面人（rén）员报结（jié）的台号打印出暂结单，美容（róng）会所面人（rén）员应先（xiān）将帐单核对后签上（shàng）姓名（míng），然后（hòu）凭帐单与客人结帐。如果美容会所面人员（yuán）没签名，收（shōu）银员应提醒其签名。

　　3、客人（rén）结帐现付的，美容会所面人员应（yīng）将（jiāng）两联帐（zhàng）单拿（ná）回（huí）交（jiāo）收银（yín）员（yuán）总结（jié）后，将第二（èr）联结帐单（dān）交回客人（rén），第一（yī）联结帐单则留存（cún）收银员。

　　4、客人结帐是挂（guà）帐的，则由美容会所面人员将客（kè）人挂（guà）帐凭据交（jiāo）收银员办理挂帐手续（xù）后，两联帐单都交收（shōu）银员处（chù）理。

　　5、结（jié）帐时客人出示优（yōu）惠（huì）卡（kǎ）（或者美容会所面管理人员给予客（kè）人打折）要求（qiú）打折时，美容会所面人员（yuán）应将优惠卡（或者管（guǎn）理人员签名）和两联（lián）帐单交收银员（yuán）按程序（xù）办理打折，如果美容会所（suǒ）面（miàn）人员只将一联帐单（dān）交（jiāo）收银员，收银员可以不给（gěi）予（yǔ）办理（lǐ）。

　　6、作废或修改帐单时应由相关人员说明（míng）作废或调整原因（yīn），并签上姓名，在由（yóu）美容会所面管（guǎn）理（lǐ）人员证实后，将修改单和作废（fèi）单（两（liǎng）联（lián））交收银（yín）员送财（cái）务部（bù）审计审核。

　　7、由于种（zhǒng）种原因（yīn），客人需要滞后结帐的，须先请美容会所面管理人员认（rèn）可（kě）担（dān）保（bǎo），然后将（jiāng）其转入（rù）财务部应收帐款。

　　8、美容会所总经理、副总经理（lǐ）招待客人或销售部人（rén）员，经领导批准招待客户时须（xū）使用内部帐单，帐单请（qǐng）领导签字（zì）后转（zhuǎn）入财务部审计（jì）审核。

　　9、收银（yín）员在本班次营业结束（shù），后应（yīng）做（zuò）单班结帐；在本日营业工（gōng）作（zuò）结束（shù）后，应做（zuò）总班（bān）结（jié）帐。仔细核对当日的用餐情况及（jí）收入情况（kuàng），并（bìng）填写“东（西（xī））园美容会所核对表”。

　　（四）单、总班（bān）结（jié）帐

　　在每（měi）班结（jié）束后，要做单（dān）班总（zǒng）结（jié）；在当日业务结束后，要（yào）做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮（niǔ），电脑会自动总结营业收入（rù）并（bìng）产生若干（gàn）报表（biǎo），根（gēn）据（jù）所需，打印出报表。

　　（五）当日、历史帐目查询（xún）

　　“当日帐（zhàng）目查（chá）询”是指未平帐和最近三天的（de）帐目，直接点击“当（dāng）日（rì）帐目查询”按（àn）钮，电脑会自动查找出（chū）所需帐目。

　　“历史帐目查询（xún）”是（shì）指以前产生的帐目，操作方法同（tóng）上。

　　（六）发票管（guǎn）理

　　1、每位（wèi）收银员领用的发票（piào）由（yóu）本人（rén）保（bǎo）管及核（hé）销，不得由他（tā）人代领和代核（hé）销，核销时（shí）作废的页号折开（kāi），其作（zuò）废号码（mǎ）要填入发票封（fēng）面背后的（de）发（fā）票检查记录栏内（nèi）。

　　2、填制（zhì）发（fā）票（piào）金额要（yào）凭客人联的消费单金额填制（经办人在（zài）发票的有关项目（mù）中要签（qiān）上（shàng）姓名（míng）的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票（piào）时发现存（cún）根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人（rén）除要写上（shàng）书面说（shuō）明书（shū）附贴上（shàng），还要承担由此而产生的一切经济损（sǔn）失。

　　4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明（míng）作废的登报费要由经管人（rén）负（fù）责。

　　（七（qī））作废帐单的管理

　　收银员（yuán）当班结束时对于（yú）经过（guò）电脑操作（zuò）记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废（fèi）单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但（dàn）又查不到保存的（de）帐单，其经济责任（rèn）应由收银当事人（rén）承担，同时还要追（zhuī）究（jiū）销毁单的原因。

　　（八）现金、支票、信用卡的收款程序（xù）

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和币面（miàn）是否完整无损。

　　2）除人（rén）民币外，其他币别的硬币不（bú）接收（shōu）。

　　2、支票

　　收取（qǔ）支票（piào）应（yīng）检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整（zhěng）清（qīng）晰，一般（bān）印鉴（jiàn）是一个公章二个私章以上。如有欠（qiàn）缺，应先（xiān）问交（jiāo）票人是否印（yìn）鉴相（xiàng）符，并在背书留下联（lián）系人姓（xìng）名和（hé）联系电话（huà）。本美容会所不接（jiē）受私人支票，如（rú）由美容会所经理以上人员担保接受（shòu）支票（piào）的，该支票出现（xiàn）问题由（yóu）担保人承担（dān）一切责任。

　　3、信（xìn）用卡

　　1）收（shōu）授信用卡时，应先检查（chá）卡的有效（xiào）期和是否接受（shòu）使用范围内的信用（yòng）卡、查（chá）核该卡是（shì）否（fǒu）以被列入止付（fù）名单内（nèi），（如刷错信用卡纸、过期、止付（fù）期及非（fēi）接受范围（wéi）内的（de）信用卡银行（háng）一律（lǜ）拒收。

　　2）客（kè）人结算时，将（jiāng）消费金（jīn）额填（tián）入签购单消（xiāo）费栏，请持卡人签名，认真核（hé）对卡号，有效期和签（qiān）名应与信用卡一致，正确无误（wù）后撕下持（chí）卡人存根联随同帐单（dān）交客人。

　　3）持卡人（rén）如（rú）没有（yǒu）入住本美容会所或先离店，代他人付款（kuǎn）的须请持卡（kǎ）人（rén）在签（qiān）购单上先签（qiān）名（míng），填写付款确认（rèn）书，收（shōu）银员应认真核对卡（kǎ）号和签名，按预住天（tiān）数预（yù）计（jì）金额授权，取得（dé）授权后，在签购单边缘注明“已（yǐ）核”字样签上经办员姓名，写上（shàng）授（shòu）权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过（guò）限（xiàn）额的一律要致电银行信用卡（kǎ）授权中心（xīn）或（huò）通过（guò）EDC取得授权（quán），如（rú）实际消（xiāo）费超（chāo）过授权金额应再补授权，一笔消费只（zhī）能用（yòng）一个授权码，多个授权（quán）码应（yīng）分单套购，方可接（jiē）受使用。

　　5）签购金额如（rú）超过授权金额（é）的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权（quán）。

　　（九）下班时（shí）现金及帐单（dān）交接（jiē）程序

　　1、现金交接（jiē）程（chéng）序

　　美容会所收银员编制（zhì）报告完毕（bì）后，将所（suǒ）收的现金数额（é）分别填写在现金袋（dài）上，然后将（jiāng）现（xiàn）金装入袋内（nèi）。要（yào）求内装（zhuāng）现金与现（xiàn）金袋（dài）上记录的金额一致，并在现金收入交（jiāo）收记（jì）录簿上签字，办理现金交接手（shǒu）续。在收银员的（de）监督下（xià）将现金袋放入（rù）保险柜中，当收银员（yuán）下班时，由接收人一一（yī）清（qīng）点（diǎn）现金口袋及（jí）核对现金袋上的金额与（yǔ）现金交收记录（lù）簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清（qīng）点为止。

　　2、客帐单交接（jiē）程序

　　客帐单交接程序分为（wéi）两类：一类是已使用的（de），将已使（shǐ）用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包（bāo）捆好，放到指定位（wèi）置，供夜间核数员审核用；另（lìng）一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连（lián）号，无误后（hòu），办理退（tuì）还手续。在美（měi）容会所收银客帐（zhàng）单（dān）领用登记簿的退（tuì）回处签字。如（rú）下班次继（jì）续使用时（shí）在领用栏内（nèi）签（qiān）字办理交接（jiē）手（shǒu）续（xù），当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回（huí）主管处，并办（bàn）理（lǐ）退回签字手续（xù）。